长沙期货配资:戒掉贪婪,适时止盈颇为关键

一个牛散的炒股原则 安全第一绝不追高。一、安全第一。长沙期货配资虽然股民来到股市都是为了赚钱的,但股市始终都是一个充满了风险的“游乐场”。特别是在目前上市公司不注重对股民的投资回报的条件下,对于股民这个群体来说,亏钱是绝对的。因此,在这个风险投资的场所中,本人始终将安全放在第一位。俗话说,留得青山在,不愁没柴烧,只要自己在股市中能确保资金的安全,确保自己不被机构所消灭,赚钱有的是机会。二、能赚就好。购买股票的实质是一种投资,既然是投资当然就要有投资回报,因此,必要的利润还是要追求的。首先,要保证赚回那不算太高的银行存款利率;其次,是要保证赚回购买证券报刊的费用钱;其三,是尽可能地赚回自己在股市中打工的工资款,长沙期货配资而此工资款可多可少,视行情的发展而定。也正是基于这三方面的考虑,我为自己订下的目标利润的下限为10%,每年能赚个10%,这也就对得起自己在股市中辛劳一年了,这比许多上市公司做假帐都做不出个10%来说要强得多了。三、见好就收。虽说贪婪是人的一大本性,但却也是股民炒股的天敌。所以在炒股过程中,我始终牢记“见好就收”这一条。我每年为自己订下的目标利润是30~50%,达到30%就算完成任务了,达到50%也就是超额完成任务了,此后,我便进入保守操作阶段,以保住成果为主,对看不准的行情,宁可放过也决不做错。尽管因此自己会少赚部分利润,但同时自己却也因此而减少了许多不必要的风险。毕竟股市不是一个比谁赚钱多的地方,而是一个看谁在股市里生存得更长久的场所。
四、分散投资。我的分散投资指的是中长线与短线之间的资金分配比例关系,这种比例我通常将它确定为6:4。这样分配资金比例的好处在于一方面它可以确保大部分资金(即中长线资金)的安全性,另一方面又可搏取一定的短线收益。不过我的这一资金分配比例关系并非一成不变,随着自己目标利润的完成,自己短线投资的比例将会越来越小,而中长线的筹码也将逐步变现为资金存放在自己的户头上。
五、绝不追高。我的中长线筹码,绝对都是某只股票的相对低位的筹码,因为只有这样的筹码才能保证自己持筹的安全性。我的短线操作也绝不追高,特别是追进那些创出历史新高的股票,尽管按技术派的说法,创出历史新高而向上突破的股票正是应追进的时候,但我宁可在其回抽确认突破有效之时介入,也不会在其向上突破之时追进。并且作为短线筹码,自己绝对只能作为短线持有来对待,少则第二天就抛出,多则三、五天后抛售,很少有持股越过一星期的短线操作。

识别最激动人心的主力拉升手法的要点
市场中资金和操纵资金的人就像战场上的兵和帅,而所持筹码就像杀敌的武器。投入到这场战争里的人,花的是金钱,斗的是心理;谁在心理上被打败,谁就失去了财富。
股票一旦盘实了底部后就意味着主力吸完了筹码,紧接下来就是拉升战了。在发动拉升战前,我们常看到股票会突然放量拉升几天,然后陷入死寂,这是主力资金的侦察战试盘,再然后我们才会看到激烈的资金对流(拉升)。

这其中资金对流方式是怎么样的?主力和散户两方的心理怎样?

主力资金侦察战

股票进入拉升前,长沙期货配资主力会先用部分资金进行试盘,看看多空双方力量如何。这时候,盘面看到的成交方式是这样的:主力先行挂单,对敲买卖推高股价,这个过程中产生的量,基本是主力用自身筹码和自身资金在进行活动。如果大多数人采取的是把筹码换成资金,那盘面抛压将很沉重,资金一旦向散户手中流动,主力就会很被动,就像军队没有了后援。

所以,当盘面出现抛压沉重状况时,主力有两种选择:第一种是快速拉高封上涨停板,目的是虚造声势拉抬股价,以减轻抛压(接着几天会让股价慢慢滑落,好让短线客跟进,这也才能达到股票阶段性价格的平衡,为以后拉升减压)。这时候图形上呈现的是某天股票拉涨停后又恢复下跌,而量能则处于缩量状态;第二种是快速拉高而当天又快速滑落,目的是当天快速收回自身筹码和资金,以保仓位上的平衡(接着几天任由股价飘摇下跌,让其他人进行筹码资金的对流,主力继续实施底部折磨战术)。图形上呈现长阴巨量或长上影巨量,而其中的资金流动主要是散户对散户,也有部分介入的做多力量是短线客,出局的部分是对该股绝望的套牢者。

主力资金侦察战中,主力主要是保存实力,观察多空双方力量有多悬殊,其最大同盟者是长期套牢该股票的投资者,而敌人是那些持股心态不好的投资者。但是谁也无法与主力在底部共舞,主要原因是大多数投资者没有那耐心和恒心忍受这种底部折磨。

主力资金拉升战

主力利用侦察战观察盘面多次后,基本已知道了整个盘面形势,在清楚了大概有多少筹码是不流动的后,也就明白了有多少力量会和它进行财富争夺。拉升前主力将仓位基本部署完毕,也可以说,接下来的股票走势图基本已先期画好,只有在遇到大异动时才会修改方案。筹码是武器,资金是兵,激烈快速的筹码金对流--拉升战宣告展开。

拉升战方式:快速拉升。

主力挂单对敲拉高,每天摆出目空一切的架势,快速拉高价格,制造短线赢利的效应,吸引更多短线客进出买卖,让短线客和短线客之间进行筹码和资金的对流。在这当中,主力主要任务是用自身资金和筹码对流,让筹码在股价上涨中升值,而短线客的频繁买卖可以省去主力资金的消耗并解除上涨时获利盘的压力。

每天股票高涨幅、封涨停是拉升战的主要手法,主力力求一气呵成,快速拉高股价远离成本区,其中或是放量拉升,或是缩量拉升。放量拉升的原因有两种:第一,主力大手笔对敲自己的筹码,虚造市场热钱的运动方向,吸引短线客目光;第二,主要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换,让短线客为主力做活广告,吸引下批短线客进场。缩量拉升代表筹码锁定性非常牢靠,整个股票群体一边倒,主力几乎可以将整个盘一锅端,在这一致看好的前提下对敲几笔就可以把股价拉高。

好心态才能找到好股票
作为一个老投资者,笔者一直坚信,只有在股市低位时,才能“捡到”好股。原因何在?因为股市低迷,许多投资者心态不稳,容易盲目杀跌或者对股市麻木不仁。由此,被错杀、误伤的好股频频出现。所以,此时用低价买到好股的机会也就出现了。

但如何捡到好股?在低位,长沙期货配资有哪些股票值得我们捡?

有许多朋友认为,所谓的好股,就是低市盈率、低价。也有许多人认为,那些破净、破发的股票,是值得我们在低位时买的。其实,我觉得现在“捡”股票,除了对准低市盈率或者破净、破发股票以外,更应该关注那些隶属新经济、未来具有市场和发展前景的上市公司股票。我觉得,市盈率、净值固然是判断股票价值的重要指标,但看市盈率,更重要的还是看动态而不是静态。如果是一个市场潜力大、企业效益不断快速增长的公司,就是高市盈率,又有何关系?我们知道,买股票,看公司的潜力,应该着眼的是未来。从某种意义上讲,符合国家经济结构调整方向、抓住了市场未来的小公司,发展潜力更大。所以,个人认为,在股市低迷之时,做好功课,研究公司,同时研究宏观经济变化是非常重要的。

现阶段,我倾向于在新经济、高成长板块中寻找好的股票。在把握好大势,找准个股的前提下,趁着股价不断下行或破发,逐步吸纳自己看好的股票,未来定会获得成功。不过,目前市场波动比较大,我们要有一个好的心态。只有好的心态,才能保持足够的冷静和理性。

期权策略篇之“备兑开仓精讲”
——策略调整

如果对后市预期转为下跌或涨幅缩小,也有一种调整方式可供投资者选择,即向下转仓。

一、应用情形

向下转仓的具体应用场景是:在备兑开仓后、期权到期日前,由于标的证券价格下跌幅度超过原有预期,而且投资者也认为这种跌势将持续至期权到期日。在这种情况下,如果维持原有期权头寸不变,投资者将可能出现较大的亏损,因此投资者可以将原来卖出的认购期权进行平仓,重新卖出一个具有相同到期日、但具有更低行权价的认购期权。向下转仓同时降低了盈利能力和盈亏平衡点。

二、案例分析

下面,我们仍通过案例来进一步分析这种调整的具体操作。

1.初始时的备兑开仓操作

王先生是一名销售经理,平时比较关心50ETF的走势,经过一段时间的观察,他认为50ETF将会小幅上涨,但涨幅不会很大,因此他在2月20日对50ETF进行了备兑开仓,以1.53元/份的价格买入10000份50ETF,并以0.07元/份的价格卖出6月到期、行权价为1.6元的认购期权。

2.市场和预期发生明显变化

过了一段时间,市场发生了一些调整,到4月3日的时候,50ETF的价格为1.46元。王先生有点懊恼,因为此时这一策略非但没有出现收益,而且已经接近亏损。经过进一步分析,他认为后期50ETF不太可能反弹,价格可能会在1.5元左右徘徊。与此同时,6月到期、行权价为1.6元的认购期权价格也出现下降,目前仅为0.03元/份,间接印证了王先生对50ETF走势的判断。

3、进行调整—向下转仓

因此,王先生决定,长沙期货配资以0.03元/份对行权价为1.6元的认购期权进行平仓,同时以0.06元/份的价格卖出行权价为1.5元的认购期权,完成了向下转仓的操作。

4.调整对盈亏平衡点及最大盈利的影响

调整之后,王先生的备兑开仓的盈亏平衡点以及最大盈利潜力发生了变化:

首先,盈亏平衡点降低。原有策略的盈亏平衡点是1.46元,即50ETF购买价格1.53元减去卖出的认购期权权利金0.07元;调整后的盈亏平衡点变为1.43元,即股票购买价格1.53元减去卖出认购期权的权利金0.06元再减去对原有卖出认购期权平仓的净收益0.04元(即卖出开仓时收入权利金0.07元,但买入平仓时成本为0.03元)。

请注意,盈亏平衡点降低意味着对股票下跌时的保护能力得到提升。

其次,股票或有行权的价格(当被指派行权时的股票卖出价,即行权价)降低。调整后变为1.5元。

最后,最大盈利降低。原最大盈利可能是0.14元,即权利金收入0.07元加上ETF价差所得0.07元(即原行权价格1.6元-购买成本1.53元),也可以直接用原来的执行价格1.6元减去原盈亏平衡点1.46元。

调整后的备兑开仓最大盈利为0.07元,即新权利金收入0.06元加上ETF价差所得(-0.03)元(即新执行价格1.5元-股票购买成本1.53元)再加上对原有卖出认购期权平仓的净收益0.04元。

请注意,投资者对原有卖出的认购期权平仓时,出现了净收益,因此,在计算新的盈亏平衡点和最大盈利时,都要将这部分收益考虑在内。

同样的问题,当市场和预期发生下跌变化时,投资者是否应该转仓呢?

王先生向下转仓后,通过降低盈利潜力的方式降低了盈亏平衡点,相比原来的持仓,对ETF的保护能力增强,但是却牺牲了可能的更大盈利。哪一种策略结果会更好,取决于ETF价格的实际变化,因此,投资者需要对于风险与收益进行权衡。

三、小结

备兑开仓时,长沙期货配资投资者可以根据对市场预期的变化而选择不同的应对措施,但是在调整过程中,投资者需要重点注意以下几点:

首先,向上转仓和向下转仓都是基于投资者对于未来的预期而做出的调整,会改变投资者的盈利潜力和盈亏平衡点。向上转仓可以提高潜在盈利,但是具有更高的盈亏平衡点,意味着对于标的股票下行保护变弱。向下转仓虽然降低了盈亏平衡点,使标的证券的保护加强,但是潜在盈利降低。因此,不管是向上转仓,还是向下转仓,其实都是在盈利空间与下跌保护之间的一种权衡。

其次,投资者继续持有标的证券的意愿是否强烈,也将对投资者是否采取转仓的决策产生一定的影响。如果标的证券价格上涨超过预期,而投资者看好股票且不愿意被行权,那么就可以及时进行向上转仓或直接平仓。

最后,投资者在调整过程中,一定要注意成本。两种调整都涉及先将原来的认购期权平仓,然后再卖出新的认购期权,这会使交易成本发生变化,投资者在实际操作过程中,要将这个因素考虑在内。

(精华)卖出股票的八大法则
股市里要想赢得最大收益,把握股票的卖点至关重要。这里有两种典型情况:

1、买对了股,不会把握卖点,不但守不住来之不易的胜利果实,甚至跌后为此赌一口气,心想:“我盈利时都没卖,现在平了或亏了,我就是不卖”,结果本来盈利的,变为亏损。

2、买错了股,买了就跌,如果你在买入前没有设立止损点,那么有被严重套牢的可能,本来做短线的不知不觉变成了长线,不仅出现大幅亏损,还浪费了机会成本和时间成本。

要想较好的把握卖点,以下是从实战中总结的八个窍门:

第一,有备而战。无论什么时候,买股票之前就要计划好买进的理由,是否符合热点,做多量能是否有效放大,图形是否具佳,并定位好,该股是中线还是短线,并制定出自己的止盈位和止损位,一切按计划有条不紊的进行,避免涨了不舍得卖,跌了不舍得割。

第二,一定要设立止损点。凡是出现巨大亏损的,都是由于入市的时候没有设立止损点,而设立了止损点就必须严格执行。对于止损点一般定在6-8%,止盈点则需结合你定位中短来自己制定出合理的止盈位。

第三,不怕下跌怕放量。长沙期货配资有的股票无缘无故地下跌并不可怕,比如缩量下跌十有八九是主力震仓洗筹;可怕的是成交量的放大,一般来说庄家持股比较多的品种,如果出现巨大的成交量,是主力出货。

第四,拒绝中阴线。无论大盘还是个股,如果发现跌破了大众公认的强支撑,当天有收中阴线的趋势,都必须加以警惕!

第五,初学者只认一个技术指标,发现不妙立刻就溜。“百鸟在林,不如一鸟”在手,研究透彻的一个指标强于对100个指标的一知半解,看盘时发现行情破了关键支撑,马上就走。

第六,基本面突然出现变化,在确认不好的情况下应该考虑出货。比如:一个股票突然宣布大幅亏损或一些突发消息严重影响了公司的收益,那么就应该考虑出货,这样的股票属于问题股,既然出现了问题,那么该股的估值也会随之下移。

第七,基本面服从技术面。股票再好,形态坏了也下跌;股票再不好,形态好了也能上涨。往往这种情况让很多投资者郁闷,经常碰到这样的问题:我在选股时,都是挑选基本面好的股票,为什么依旧还是跌那么惨呢基本面好也要配合大盘和该股的形态等综合分析,不是说基本面好,买进去就会涨,形态好坏也至关重要。

第八,不做庄家的牺牲品。庄家的消息或者庄家外围的消息,在买进之前可以参考量能变化来考虑相信与否,但出货时千万不能信。出货是自己的事情,任何庄家都不会告诉你自己在出货,所以出货要根据盘面上量能来判断,一般高位放量滞涨或下跌,那么预示着该股主力很大机率在出货,不可以根据消息来判断。

十人炒股九人亏的典型原因到底是什么?

炒股2年多,共盈利了662.64万元.这绝不是偶然。十人炒股九人亏的典型原因到底是什么?

投资股市获取一定的投资收益,是件既不神秘也不复杂的事,完全有章可循。我们只要认真学习,不断实践,注意学人所长,避己之短,自会找出一条适合自己的投资模式。回顾自己在股市搏击的十几年历程,我体会到,在入市的时候,有这样三大纪律一定要遵守。

(1)不满仓。
在具体实战过程中,很多人喜欢满仓操作,这样往往把自己置于被动之地。据观察,能够做到买上股票就一路上涨的概率非常小,绝大部分投资者买入后,或是当日或是次日,都有被套的经历。如果满仓操作,股票被套之后,就只有着急后悔的份了,从而失去了再次低点买入摊低成本的机会。我的经验是,决定介入某只股票的时候,先买入60%的仓位,然后根据该股日后的技术图形和大盘的状况,在其上下4%左右的空间里,再买入30%的仓位。此后,无论是该股如何上涨,都要留有10%的资金作为机动。

在股市里,没有永远正确的操作,长沙期货配资动辄一次性满仓杀入的操作方法,显然是盲目和不理智的,堪称炒股第一大忌。

(2)不逆势。
投资股票就如同开车在马路上行走一样,必须沿路顺行,遵守红绿灯的节制,才会安全到达目的地,才会避免交警的罚单。也就是说,投资股票的时候,一定要认清大势,要在大势确立上升的初期介入,从而确保一路绿灯畅行。如果违背了这一根本,在大势逆转的时候也要买入股票,就如同开车逆行,即使没有交警处罚你,又有谁敢担保,你不会和疾驶而来的物体发生摩擦呢。果如是,不但受伤的是你,而且责任也全在你,必是得不偿失。
在股市里,没有永远的幸运儿,不要心存侥幸。顺势者昌,逆势者伤,堪称是股市中的金科玉律。

(3)不贪婪。
追求炒股利润的最大化,是大家共同的心愿。可是,很多时候,我们却又败在了追求最大化这一目标上。我们股民在一起讨论的时候,大家最常说的一句话就是:"本来买入这个股票后,我有百分之多少多少的获利了,可是,还没有涨到我的理想价位,没卖,结果又跌了回来,又被套了。"可以说,我们手中大部分被套的股票,在起初介入的时候,都有过或多或少的盈利,正是由于我们的贪婪,没有及时止盈,最终转盈为亏,直至深套。因此,如何掌握股市技术指标,戒掉贪婪,适时止盈颇为关键。

 

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